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兴业投资:美油上扬受阻65关口,但周线录得六连阳

文 / Cherry来源:FX168财经网

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由于中国经济数据表现乐观令市场对经济筑底的预期升温,同时中美贸易谈判进展顺利刺激风险偏好情绪,此外OPEC+减产、不断恶化的利比亚局势、美国加大对伊朗和委内瑞拉的制裁,导致原油供应持续收紧,多重利好推动国际油价继续攀升,创5个多月新高,美油录得连续六周收高,布油逼近72美元关口。不过OPEC可能增产的消息、三大机构月报均强调了原油需求面临下降的风险、欧盟贸易紧张局势升温,以及美国原油库存和产量大幅增长且石油活跃钻井数两连增,令油价上行空间受限。截至收盘,美国WTI5月原油期货整周累计上涨0.36%,收报63.63美元/桶,当周最高触及64.77美元/桶,最低跌至63.11美元/桶。布伦特6月原油期货整周累计上涨1.58%,收报71.53美元/桶,当周最高触及71.84美元/桶,最低跌至70.27美元/桶。

中国3月贸易顺差达到326.40亿美元,远高于预期。同时3月份信贷和社会融资数据也好于预期。这增强了市场对于中国经济回暖的信心,缓解了全球原油需求下降的担忧。

中美贸易谈判继续取得积极进展。据英国《金融时报》报道称,上周经过高层电话会议讨论后,美国和中国已同意在各自国家设立“执法机构”,以监督结束贸易战协议的执行情况,这似乎为达成一项最终贸易协议扫清了另一个障碍。这使得美国总统特朗普和中国国家主席习近平最早将于下月签署该协议,并将提升美中经济关系,消除笼罩在全球经济上空的不确定性。

美国商品期货交易委员会(CFTC)412日发布的报告显示,截止至43日至49日当周,原油投机性净多头增加35301手合约,至516662手合约,连续七周增加,表明投资者看多原油的意愿持续升温。

欧佩克(OPEC)月报称,3月原油日产量减少53.4万桶,至300.22亿桶。11个参与减产的OPEC成员国合计减产执行率已经高达155%。受美国制裁以及电力故障的影响,委内瑞拉3月原油产量降至96万桶/日的长期新低,较2月水平大降近50万桶/日。

哈利法?哈夫塔(KhalifaHaftar)领导的利比亚东部国民军在获得联合国承认的政府首都,也是石油基础设施的关键城市黎波里附近交火,令市场对该国石油可能出现供应中断的担忧加剧。路透社报道,利比亚石油部长(利比亚国家石油公司负责人)穆斯塔法?萨纳拉(MustafaSanalla)指出,新的战争危机可能会导致原油产量下降。

美国对委内瑞拉追加新一轮经济制裁,财长史蒂文?姆努钦12日宣布把为委内瑞拉运输原油的4家外国航运企业及其旗下9艘油轮列入黑名单,美方指认它们把委内瑞拉原油出口到古巴,将冻结这4家企业在美国的资产,禁止美国公民与它们做生意。美国财政部称,原油出口收入依然是马杜罗政权的生命线,美方将继续制裁帮助委内瑞拉政府出口原油的企业。这将加剧了委内瑞拉原油产量进一步萎缩。

美国对伊朗的制裁也进一步加剧对该地区供应的负面影响,有报道称,印度推迟了5月份从伊朗进口原油的订单,直到美国对伊朗制裁豁免的情况进一步明朗。另据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社周二报道,伊朗原子能组织当天正式启动IR-6型离心机安装工作。此举是对特朗普宣布伊朗革命卫队为恐怖组织的回应。美国只有不到一个月的时间就要决定是否延长对伊朗石油买家豁免,如果美国5月以后收紧对伊朗的制裁,伊朗的强硬态度或暗示其可能封锁霍尔木兹海峡,这将进一步加剧原油供应的紧张情绪。

如果委内瑞拉和伊朗原油供应继续下跌,油价将会持续上涨,OPEC可能于7月开始增产。路透社引用一位消息人士的话称,“如果产量大幅下降,油价涨至85美元上方,那是我们不愿意看到的,我们因此可能不得不增加产量。”该消息人士补充称,目前市场前景并不明朗,一切取决于美国在OPEC6月会议前对委内瑞拉和伊朗的加大制裁的幅度。不过增产幅度不会超过120万桶/日。

上周美国能源署(EIA)、OPEC和国际能源署(IEA)月报都指出原油需求面临下降的风险。EIA2019年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至140万桶/日,将2020年全球原油需求增速预期下调1万桶/日至145万桶/日。OPEC2019年全球石油需求增长预测下调3万桶/日至121万桶/日。OPEC预计2019年其原油日需求量将为3030万桶,比此前的估计减少16万桶。IEA指出,石油市场正在紧缩,但全球需求可能会放缓。

欧美贸易紧张局势持续升温,在美国总统特朗普考虑对欧盟110亿美元商品征收关税之后,外媒报道,欧盟外交官员当地时间12日以匿名方式吹风,欧盟委员会正寻求对价值在120亿美元的美国出口产品征收惩罚性关税,以报复美方未能遵守停止向波音公司提供补贴的世贸组织裁决。德国央行行长延斯?魏德曼表示,贸易争端正在给全球经济带来压力,不能排除进一步升级的可能性。

库存方面,上周各大机构发布的库存数据继续增加,石油钻井数两连增。美国石油学会(API)最新数据显示,截至45日当周,美国原油库存增加409万桶至4.558亿桶,市场预期增加251.3万桶;库欣库存减少130万桶,市场预期增加1.8万桶;汽油库存减少710万桶,市场预期减少211.7万桶;精炼油库存减少240万桶,市场预期减少143.9万桶。美国能源信息署(EIA)最新报告显示,截至45日当周,美国原油库存增加702.9万桶至4.566亿桶,连续3周增长,市场预期增加229.4万桶;库欣原油库存减少113.3万桶,创29周以来最大单周降幅;精炼油库存减少11.6万桶,连续4周下滑,市场预期减少130万桶;汽油库存减少771万桶,连续8周下滑,且创82周以来最大单周降幅,市场预期减少200.9万桶。美国油服公司贝克休斯最新数据显示,截至412日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至833座,连续两周录得增长;石油和天然气活跃钻井总数减少3座至1022座;天然气活跃钻井数减少2座至189座。

展望本周,原油交易者除继续关注APIEIA原油库存数据外,还需留意诸多关键经济数据及事件,如中国第一季度GDP、美国3月工业生产、2月贸易帐、美联储褐皮书报告、3月零售销售、4月费城联储制造业指数、4Markit采购经理人指数(PMI)和美国3月新屋开工及营建许可。素有恐怖数据之称的美国零售销售将是市场关注的重点,市场预期将从此前的下降0.2%反弹至增长0.7%,对照组零售将从此前的下降0.2%反弹至增长0.4%。另一个重要数据是美国4Markit制造业PMI数据,市场预期将从上月的52.4升至53.0,若符合预期将缓解近期对美国经济增长减速的担忧,进而推动美元走高。央行动态方面,多位美联储官员将纷纷发表讲话,其中包括芝加哥联储主席埃文斯、波士顿联储主席罗森格伦、达拉斯联储主席卡普兰、圣路易斯联储主席布拉德和亚特兰大联储主席博斯蒂克。交易者可以从官员的讲话中寻找更多美联储未来政策前景线索。

技术面上看,美油周图保利加通道扩散,油价跟随上轨发展;14周均线和20周均线看涨;慢步随机指标在超买区回撤。美油上周小幅收高,周图出现十字星,表明多头在油价屡创新高后做多热情有所缓和,短线或有调整压力,预计本周油价可能震荡走高。支撑分别位于62.7561.8060.30,阻力依次是64.7565.3566.00

布油周图保利加通道扩散,油价跟随上轨发展,14周均线和20周均线看涨;慢步随机指标在超买区内继续上扬。布油已经有效突破去年年末跌幅的50%斐波那契回撤位,其近期升势得到强化,预计油价本周将继续震荡走高。支撑分别位于70.8570.0068.80,阻力依次是71.8573.0574.10

2019-04-15

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