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兴业投资:地缘政治风险加剧 油价涨逾1%

文 / Cherry来源:FX168财经网

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地缘政治风险加剧油价涨逾1%

由于投资者纷纷在美国非农就业报告发布前调整头寸,美元与美国国债收益率同时普遍回升,在这种背景下,国际油价上周五前半日遭受打压。此外,中美贸易不确定性,加之德国工厂订单大幅下降、近期美国和英国经济数据低迷,重新引发了全球经济放缓的担忧,也对油价构成压力。但随着乐观的美国6月非农就业报告出炉,美国经济放缓的担忧有所缓解,改善了原油需求前景,以及美国和伊朗之间的地缘政治紧张,加之OPEC及其盟友决定继续减少原油供应,支持油价上周五触底反弹。截止收盘,美国WTI原油8月期货收涨0.82美元,或1.44%,报57.60美元/桶,最高触及57.75美元/桶,最低跌至56.28美元/桶;布伦特原油9月期货收涨0.99美元,或1.56%,报64.27美元/桶,盘中最高触及64.51美元/桶,最低跌至62.89美元/桶。

中国《南华早报》的新闻报道对中美贸易休战提出了新的质疑,这可能会加剧不利因素。该报道提到要忽略关于美国总统特朗普和中国国家主席习近平更接近达成贸易协议的炒作。

关于华盛顿和北京之间的贸易争端,《南华早报》专栏作者黄凯瑞(CaryHuang)在一篇措辞严厉的警告文章中指出,尽管两国领导人同意重返谈判桌,但他们都没有达成比以往更多的协议。这意味着谈判人员将继续面对两个月前阻碍谈判的棘手问题。特朗普曾表示,“无论如何,中国希望达成协议”。但在达成协议的愿望中,他也忽视了美国的利益。他出人意料地单方面决定部分撤销对华为的封锁,这或许证明了他的急切之情,尽管他的决定在美国国内受到两党人士的反对,原因是这家中国电信巨头构成了威胁。正在进行的关税战争已经损害了两国经济,损害了两国领导人的信誉。全面爆发贸易战将是灾难性的,因为它可能导致全球最大的两个经济体脱钩。

另据《南华早报》报道,一位了解情况的美国消息人士称,北京方面对于中国是否会立即恢复购买美国大豆仍然含糊其辞。北京方面首先想看看美国政府将是否像特朗普承诺的那样,放松对华为的供应禁令。白宫可能会在“未来几天”就美国公司恢复向中国科技巨头供应零部件的条件发表声明。然后,中国人将承诺购买美国农产品。如果谈判代表不能解决这些问题,谈判可能会“立即破裂”,华盛顿将对额外价值3000亿美元的中国产品征收新的关税。

据伊朗半官方新闻机构法尔斯(Farsnews)上周五报道,伊朗周日将把铀浓缩提高到3.67%以上,这一消息引发避险情绪,对油价构成支撑。此前,本周早些时候有消息称,伊朗3.67%的浓缩铀库存已经超过了2015年核协议规定的300公斤的上限。法尔斯援引知情人士的话说,对库存进行了测量,发现超出了所谓的联合全面行动计划所规定的商定限度。根据核协议的条款,伊朗只能储存不超过300公斤(660)的低浓缩铀,而伊朗曾经拥有1万公斤(22046)的高浓缩铀。它还被限制储存300吨重水,这些重水被卖给阿曼作为核反应堆的冷却剂。

另外,在一次直播新闻发布会上,伊朗高级官员威胁称将每隔60天就会削减履行伊核协议规定的义务,除非核协议的欧洲签字国保护伊朗免受特朗普退出协议时重新实施的制裁。欧洲大国敦促伊朗改变最近的决定,称他们对伊朗放弃铀浓缩限制的举动感到担忧。双方都表示,他们正在就下一步行动与协议的其他各方进行接触。

在回应有关伊朗增加浓缩铀库存的最新消息时,特朗普警告称,“伊朗最好小心点儿。如果是基于某个理由进行浓缩,我不会告诉你那个理由是什么,但那不是好事。他们最好小心点儿。按他们的打算,他们将有自动拥有核武的权利,而伊朗永远不能拥有核武。”美国国务卿蓬佩奥也表示,这只会导致伊朗“进一步孤立和制裁”。

美元指数

美元指数上周五开盘后自96.682低点稳步上扬,纽约市场开盘前,美国公布的6月非农就业报告整体乐观,市场下调了美联储7月降息50个基点的预期,美元指数因此快速拉升,突破97.00心理关口,触及620日以来新高97.405,不过特朗普再次抨击美联储政策,令其回吐部分涨幅,最终收于97.203水平。

美国劳工部上周五公布的数据显示,美国6月非农就业人数剧增22.4万人,远高于预期的新增16万,而前值7.5万小幅下修至7.2万;失业率自上月的3.6%升至3.7%,预期为3.6%。不过平均每小时薪资环比增长0.2%,不及的预期0.3%,前值由0.2%修正为0.3%;同比增长3.1%,不及预期的3.2%,前值为3.1%。劳动参与率升至62.9%

乐观的美国就业报告出炉后,市场预期今年剩余时间降息的可能性略微下降。瑞信纽约利率策略主管JonathanCohn表示,在美国就业增长远超市场预期的情况下,美联储本月仍有降息的可能,但不要预期会有大的下调;与此同时,富国银行外汇策略师BrendanMcKenna在给客户的电子邮件中表示,“稳固的”美国就业报告不足以阻止美联储本月晚些时候降息。

特朗普仍不忘敦促美联储降息,称美联储降息将有助于经济。特朗普进一步指出,美联储加息太快、太频繁,而其他主要央行却相反。其他国家都在利用美国,因为他们知道美联储“毫无头绪”。与此同时,美国国家经济委员会主任库德洛对美国经济的健康状况“非常乐观”,但他认为,美联储应该“收回去年12月因低通胀而做出的加息决定”。白宫贸易顾问纳瓦罗在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时再次呼吁美联储下调政策利率。

另外,美联储在提交给国会的半年度货币政策报告中表示,最近有关通胀的“疲软数据”似乎反映了短期影响。由于商业投资疲软和全球贸易流动放缓,第二季度国内生产总值(GDP)增长“放缓”。美国和全球关税的提高对国际贸易的放缓起到了重要作用,贸易政策的不确定性给投资带来了压力。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨处获得支持;14日均线转向下滑,20日均线上行势头放缓;随机指标走高。

4小时图:保利加通道略微扩散,油价徘徊于上轨附近;1420均线小幅上扬;随机指标进入超买区,预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;1420小时均线看涨;随机指标下滑。

综述:预计日内油价将在56.00-58.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注75日高点57.75,突破后将上探58.00心理关口,然后是528日低点58.60628日高点59.75,以及71日高点60.25523日高点61.40;而下方支持留意75日低点56.30,跌破将下探73日低点56.00,然后是620日低点54.50619日低点53.25,以及64日低点52.40617日低点51.55

布伦特原油

日图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;1420日均线小幅上扬;随机指标震荡走高。

4小时图:保利加通道略微扩散,油价在上轨下方发展;1420均线转为看涨;随机指标在超买区企稳;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;1420小时均线看涨;随机指标下滑。

综述:预计日内油价将在62.90-65.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注75日高点64.50,突破将上探65.00心理关口,然后是72日高点65.5071日高点66.70,以及524日低点67.30529日低点68.05;而下方支持留意75日低点62.90,跌破将下探73日低点62.05,然后是619日低点61.35617日低点60.70,以及619日低点60.20612日低点59.80

周一关注:

美国短期国债拍卖

美国5月消费者信贷

2019-07-08

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