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历史性时刻!原油遭遇疯狂抛售潮跌至-40美元/桶 油市正式迈入“负油价时代”

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 即将到期的美国WTI 5月原油期货合约周一(4月20日)以大跌收盘,创下近月合约历史最低收盘水平和最大单日跌幅,反映出原油供应日益过剩和库存空间不足的问题。美市尾盘,WTI 5月原油期货报价跌至负值,为历史首次,-40美元/桶低点,收盘报-37.63美元/桶。据悉,不仅是WTI原油跌至负值,基本美国所有品类的原油期货均跌入负值区间。有分析指出,下一份结算的原油期货合约为布伦特原油6月份期货合约,将在10天内进行结算,其恐也将跌至负值。

据路透报价,WTI 5月原油期货报价跌至负值,为历史首次,现报-40美元/桶。WTI 6月原油期货报价跌破21美元/桶。

(美油1分钟走势图,来源:Zerohedge)

NYMEX WTI 5月原油期货结算价收报-37.63美元/桶,历史首次收于负值,下跌55.9美元,跌幅305.97%。

据消息人士称,在原油价格转为负值后,沙特正在考虑尽快削减石油产量,而不是在5月份。

伊拉克油长嘉班认为,WTI原油暴跌的原因是新冠肺炎爆发导致市场供应过剩。

5月合约将于周二到期。根据道琼斯市场数据,这一单日跌幅将创下1983年以来的最大纪录,而接近当前水平的收盘点位,将远低于1986年3月31日创下的10.42美元/桶的近月合约历史低点。

美国基准油价跌幅创历史最大,盘中先是跌至0.01美元/桶,此后更跌至负值,最后收报于-37.63美元/桶。这意味着投资者在俄克拉何马州库欣进行WTI原油实物交割将收到现金。

标普全球普氏能源资讯分析师Chris Midgley表示,库欣是内陆城市,原油库容很可能在3周内填满,一旦填满,WTI原油期货合约进行实物交割将更加困难。WTI原油期货价格暴跌,因交易员被迫平掉多头头寸,以免在没有库容的情况下购入实物原油。

瑞穗期货主管Bob Yawger指出,WTI原油期货跌至负值,这是历史性的一天。这表明没有空间储存原油,基本要随水冲走,原油一文不值。现在的状况是是输油管道和库存都是满载,但是很奇怪的一点是,EIA数据并没有显示当前库存原油达到最大储能。暴跌的原因还有做多5月合约的交易者急于平仓。

下一份结算的原油期货合约为布伦特原油6月份期货合约,将在10天内进行结算。当前报价为25.54美元/桶,或为新冠肺炎疫情的下一个受害者,甚至可能跌至负值。

美银美林,美国石油市场需要几周时间来达到重新平衡若需求不能回升,预计WTI原油6月份期货合约价格也将转负。

金融博客Zerohedge撰文称,不仅是WTI原油跌至负值,基本美国所有品类的原油期货均跌入负值区间。

(来源:Zerohedge)

近月合约价格的大幅下跌,反映出交易员正争相退出多头头寸,因为在库存空间不断缩小的情况下,这些头寸需要他们进行实物交割。它还反映了与石油现货价格的趋同。

“崩溃…这在很大程度上反映出,交易商将合约展期至6月,因为没有人愿意接货,因为库存即将达到极限,”Oanda资深市场分析师Edward Moya在一份报告中表示。

WTI原油6月期货较5月期货溢价达到逾20美元,续刷历史纪录。

他表示,5月合约较6月合约的折价不断扩大,反映出“所有看跌供需动能的长期存在。”

Price futures Group的市场分析师Phil Flynn在一份报告中表示:“尽管我们可能正在为油价触底做准备,但5月份的期货合约是否会陷入噩梦般的熊市并不重要。不仅需求停滞不前,欧佩克减产的影响也不会在目前的交货时间内开始。”

上周五,5月合约录得19.7%的周跌幅。

WTI期货合约的交易价格远高于近月的5月合约。随后几个月的原油价格陡升,即顺价,突显出近几周原油库存不足,因为冠状病毒严重破坏了全球石油需求。

5月合约到期和基本需求问题加在一起,给能源行业带来了巨大的压力。

AxiCorp全球首席市场策略师Stephen Innes在周日的一份研究报告中写道:“纽约商品交易所(NYMEX)即将到期的2020年5月WTI近月合约,让价格发现变得比以往更加复杂。”

他写道:“甚至更严重的是,由于存储费用大幅溢价,近期原油价格大幅折价交易,在最终交割日(FDS)迫近之际,为即将到期的合约创造了非常苛刻的条件。”

欧佩克和国际能源署的月度报告强调了原油将在一段时期内持续低迷,尽管主要产油国已经达成了一项历史性的协议,将产量削减970万桶/日,以试图结束沙特阿拉伯和俄罗斯之间的价格战并稳定油价。

除了欧佩克及其盟友削减产量外,4月21日,负责管理德州油气行业的德州铁路委员会也有可能采取行动,限制该地区的产量。

有报道还暗示,特朗普政府可能会提供进一步的激励,向生产商提供报酬,让他们把原油留在地下。

与此同时,国际基准布伦特油6月份合约跌破26美元/桶,刷新4月2日以来低位,日内跌近8%,上周下跌10.8%。布伦特原油比WTI原油更适合海运运输,因此在某种程度上不太受直接储存担忧的限制,而WTI原油通常是通过管道来运输。

当WTI期货遭遇类似的大幅抛售之后市场一般会如何变动?以1986/1994/1998/2016年的四次抛售为例,平均在一个月后油价会反弹7.37%,3个月后会反弹13.98%,一年后会反弹37.54%。

(来源:NautilusCap

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